如何以7%的折扣購買Pfizer股票或獲得16%的年度回報

Pfizer Stock

(SeaPRwire) –   在對自己滿意的股票進行現金擔保認沽提供了一個很好的增加收入途徑。現金擔保認沽涉及制定在當值或低於當值的認沽期權,同時預留足夠現金來購買相關股票。目的是讓認沽期權到期無效,保留期權溢價,或者被指派並以低於當前市場價格獲得股票。認沽賣方必須了解他們可能有義務以行使價購買100股股票。

進行現金擔保認沽的理由

出售現金擔保認沽是一種看好策略,但相對於直接持有股票來說略顯保守一些。如果投資者非常看好,像長期認購權或牛認購權式可能更適合。投資者通常在預計將保持穩定,有輕微增長,或者在最壞情況下避免重大下跌的股票上出售認沽。

現金擔保認沽賣方預留足夠資金購買股票,並且如果認沽買方行使權利時願意擁有股票。相反,裸認沽賣方沒有擁有股票的意圖,僅旨在通過期權出售策略產生溢價。

現金擔保認沽投資者對股票的看好程度決定了認沽價相對當前股票價格的接近程度。賣在更接近市場價格可以產生更多溢價並提高指派的可能性。相反,賣遠期權價將產生較少的溢價和較低的指派可能性。

PFE現金擔保認沽的例子

輝瑞(紐約證券交易所:PFE),一家傳統穩健股票,年股息率為5.67%,是一個說明性的例子。PFE昨日交易29.28美元時,2月28美元行使價的期權溢價約為0.90美元。出售此期權的人將獲得90美元的期權溢價,並承諾不論PFE在2月16日時交易在25美元、20美元甚至10美元,都以28美元的價格購買100股PFE股票。

然而,如果PFE保持在28美元以上,期權將無效失效,交易者將保留90美元的溢價。承擔的資本風險為行使價28美元減去0.90美元的期權溢價。如果被指派,成本基數將為28.10美元,相對於前一交易日的29.28美元提供7.45%的折扣。

如果PFE保持在28美元以上,資本回報率計算為90美元/2710美元=3.32%,在74天內,年化回報率為16.38%。這意味著認沽賣方要麼獲得16.38%的年化回報,要麼以7.45%的折扣獲得一隻年股息率高的股票。

公司詳情

PFE的技術走勢顯示短期展望強勢的100%賣出。

長期指標支持趨勢的延續。

在17名分析師中,7名將其評為強勢買入,1名為溫和買入,9名為持有。

輝瑞公司是一家全球生物製藥公司,擁有可持續的管道,多個處於後期階段的計劃推動增長。它經營六個業務部門:腫瘤學、炎症和免疫學、罕見病、醫院、疫苗和內科。

輝瑞最近將其Upjohn部門分拆出來,與邁蘭公司合併成立Viatris公司,一家新的仿製藥公司。消費保健部門加入葛蘭素的部門成立合資企業。

結論

雖然這種策略需要大量資本,但它提供了一種有效的方式從所持股票中獲得收入。如果被指派,投資者可以享受來自PFE的5.67%股息率。這種方法可以應用於其他股票,但需要謹慎,尤其是對於新手。保守交易者可能考慮購買遠期權以對沖下行風險。重要的是要記住期權交易的固有風險,潛在損失可能達到100%。

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