(SeaPRwire) – 知名電動車(EV)製造商Tesla (NASDAQ:TSLA)自2010年中期上市以來,為長期投資者帶來驚人的18000%增長。市值7620億美元的Tesla是最有價值的公司。儘管2023年增長強勁達90.9%,但股價仍低於歷史新高42%,引發一些分析師預測可能進一步下跌。讓我們探討在當前時刻投資Tesla是否是明智的決定。
Tesla面臨複雜的宏觀環境
近月來,Tesla不得不應對日益嚴峻的宏觀環境,例如加息、通貨膨脹高企和供應鏈中斷等因素共同影響消費需求下降。2023年第三季度,Tesla銷售額2335億美元,經調整每股收益0.66美元,首次自2019年以來未能達到華爾街的收入和盈利預測。
儘管Tesla第三季度同比銷售增長9%,但盈利下降44%。新工廠產品成本上漲導致毛利下降22%,研發支出同比激增60%也影響了營運利潤率,由去年同期的17.2%下降至7.6%。
成本上漲、重大研發投入以及其他增長計劃,使Tesla九月季度現金流量下降明顯達74%。
影響Tesla股價的因素
Tesla雖曾是電動車行業的先驅,但現在面臨福特、通用汽車、豐田、大眾等傳統汽車製造商以及新入場的NIO、路飛汽車等公司的強大競爭。儘管競爭加劇,Tesla仍佔美國電動車市場約50%的市場份額,全球出貨量近二分之一。
然而,為應對經濟挑戰,Tesla已降低車價,可能影響其長期的高價位估值。公司寄望於Cybertruck成為下一個重要的收入增長動力,但生產延遲也引發近期現金流壓力的憂慮。
分析師目標價格和市場情緒
跟蹤Tesla的分析師預測,2022年811.5億美元的銷售額將於2024年增長至1090億美元,但同期經調整盈利預計將由4.07美元下降至3.56美元。TSLA股價以每股收益67倍、銷售額7倍的溢價估值交易。
26名分析師中,7人建議「強買」,2人建議「溫和買入」,14人建議「持有」,3人建議「強賣」。TSLA平均目標價為237.68美元,略低於當前交易價格。然而,Roth MKM持悲觀觀點,85美元的目標價是街頭最低,表示可能下跌64%。分析師Craig Irwin在「持有」評級同時強調此目標價,質疑Tesla高估值是否建基於競爭對手的電動車型未來一年內無法獲得市場份額。
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