(SeaPRwire) – 在11月驚人上漲35%後,Palantir(紐約證券交易所:PLTR)經歷了挫折,下跌超過9%,目前市值約400億美元。這種下跌程度被William Blair分析師Louie DiPalma發表的一份悲觀分析報告加劇,報告重點關注美軍合約的重大問題。
分析報告重點
DiPalma強調Palantir與美國陸軍簽訂的為期4年、價值4.58億美元的合約將在本月到期。由於數據所有權爭議,續約合約的價值可能大幅下降,因為美軍尋求在多個供應商之間分散。政府合約佔PLTR第3季度銷售額的55%,如果其他機構減少對Palantir的依賴,這一數字可能會下降。
DiPalma重申「表現不佳」的評級,指出PLTR的未來現金流量估值為125倍,預測隨著新國防合約的競爭壓力加劇,其倍數將收縮。
表現和展望
儘管近期面臨挑戰,但Palantir股在2023年表現優異,年內上漲185%。其成功歸因於在人工智能驅動的企業軟件方面占據重要地位,帶動強勁的銷售額增長和擴大的利潤率。
在第3季度,Palantir報告銷售額同比增長17%,達到5.58億美元,純利達7,200萬美元。過去12個月的純利達1.47億美元,使其符合S&P 500指數納入標準。銷售額增長受到美國商業合約同比增長33%的推動,此增長率是由於2023年初推出的人工智能平台帶動需求。
目標價格和分析師評級
儘管2023年表現出色,但Palantir股價仍低於歷史最高點145%。預計其2024年調整後每股收益將達0.29美元,從而形成63.5的未來收益倍數——如果政府合約價值下降,這種極高估值將更顯明顯。
14名跟蹤PLTR的分析師中,只有兩名建議「強烈買入」,一名建議「溫和買入」,五名建議「持有」,一名建議「溫和賣出」,五名建議「強烈賣出」。平均目標價為14.65美元,低於目前價格約20%。RBC資本提出最保守的估值,5美元的目標價低於目前價格近73%。這種看法受到近期NHS合約規模相對預期小,且分散在多個供應商之間的看法影響。
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